江蘇中利集團股份有限公司關於使用部分閑置募集資金暫時性補充流動資金的公告
證券代碼：002309證券簡稱：中利集團公告編號：2018-036
江蘇中利集團股份有限公司關於使用部分閑置募集資金暫時性補充流動資金的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
江蘇中利集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2018年3月5日召開的第四屆董事會2018年第四次臨時會議審議通過瞭《關於使用部分閑置募集資金暫時性補充流動資金的議案》，同意公司使用不超過100,000萬元（含本數）閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。本事項無需提交股東大會審議。現將具體內容公告如下：
一、公司本次募集資金的基本情況
1、募集資金到位情況
經中國證監會《關於核準江蘇中利集團股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2017]1591號）公司向6名特定對象非公開發行人民幣普通股232,670,000股，發行價格為13.35元/股，募集資金總額為3,106,144,500.00元，扣除發行費用21,322,670.00元（含稅），募集資金凈額人民幣3,084,821,830.00元。上述資金到位情況已由天衡會計師事務所（特殊普通合夥）於2017年12月29日出具《驗資報告》（天衡驗字[2017]00164號）予以驗證。
本次募集資金凈額將分別用於公司“350MW光伏電站項目”，項目實施主體為公司全資子公司蘇州騰暉光伏技術有限公司（以下簡稱“騰暉光伏”）；“年產600噸光纖預制棒、1,300萬芯公裡光纖項目”，項目實施主體為公司控股子公司青海中利光纖技術有限公司（以下簡稱“青海中利”）及公司補充流動資金。
2018年1月18日，公司及保薦機構華泰聯合證券有限責任公司分別和中國工商銀行股份有限公司常熟支行、中國農業銀行股份有限公司常熟分行簽訂瞭《募集資金三方監管協議》；2018年1月25日，公司及保薦機構華泰聯合證券有限責任公司、全資子公司蘇州騰暉光伏技術有限公司分別和平安銀行股份有限公司常熟支行、浙商銀行股份有限公司常熟支行簽訂瞭《募集資金四方監管協議》。
2、募集資金投資項目情況
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實際募集資金凈額少於項目預計投資總額之不足部分，由公司以自有資金或通過其他融資方式解決。公司董事會可根據股東大會的授權，對項目的募集資金投入順序和金額進行適當調整。若公司在本次發行募集資金到位之前根據公司經營狀況和發展規劃，對項目以自籌資金先行投入，則先行投入部分將在本次發行募集資金到位之後以募集資金予以置換。
3、募集資金使用情況
（1）公司於2018年1月24日召開第四屆董事會2018年第一次臨時會議審議通過瞭《關於公司使用募集資金對全資子公司騰暉光伏進行增資的議案》。同意公司使用募集資金106,200.44萬元以按1元現金出資認繳一元註冊資本的比例，出資認繳騰暉光伏新增註冊資本，增資完成後，騰暉光伏的註冊資本將由296,500.654076萬元增至402,701.094076萬元，仍為公司的全資子公司，騰暉光伏的資金實力和經營能力將進一步提高，有利於保障募投項目的順利實施。
（2）公司於2018年1月24日召開第四屆董事會2018年第一次臨時會議審議通過瞭《關於全資子公司騰暉光伏使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》，同意騰暉光伏以募集資金73,496.82萬元置換截至2017年12月31日先期投入“河南馬村區50MW項目、安徽定遠一期20MW項目、安徽定遠二期20MW項目、安徽豐樂20MW項目、浙江湖州60MW項目”的自有資金。騰暉光伏以自有資金預先投入募集資金投資項目的具體情況已經天衡會計師事務所（特殊普通合夥）鑒證並出具《鑒證報告》（天衡專字[2018]00008號）。
（3）截至2018年2月28日，公司募集資金賬戶餘額合計為162,619.99萬元，騰暉光伏募集資金賬戶餘額合計為31,863.56萬元，尚未使用的募集資金共計194,483.55萬元，以上募集資金專戶餘額包括累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈額。
（4）公司前次使用閑置募集資金暫時補充流動資金情況
不適用。
二、本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的情況
1、募集資金使用計劃
根據本次募投項目的實施進度和資金安排，為提高募集資金使用效率、降低公司財務費用，在保證募投項目建設進度和資金需求的前提下，公司擬使用不超過100,000萬元（含本數）的閑置募集資金用於暫時補充流動資金，用於與主營業務相關的經營活動。使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過12個月，到期前公司將及時把該部分資金歸還至募集資金專項賬戶。本次使用募集資金暫時補充流動資金沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常實施，也不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情況。
2、募集資金暫時補充流動資金的必要性
隨著公司快速發展，公司對流動資金的需求持續增加：公司各項業務的研發、采購、生產和銷售等環節均需占用大量的流動資金；在公司主營業務中，線纜、光伏業務均屬於資本密集型行業，並且回款周期較長，公司需先期墊付大量資金。而公司募集資金在短期內不會全部使用，存在一定的閑置期，使用閑置募集資金暫時補充流動資金可增強資金流動性。本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，按銀行同期貸款利率計算預計可為公司節約財務費用4,350萬元左右，有效降低公司財務成本、增強公司盈利能力，符合公司全體股東的利益。
三、本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金計劃的相關承諾
1、在本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金到期之前，公司會及時將資金歸還至募集資金專戶；
2、本次使用帝寶產後護理之家｜台中產後護理之家推薦部分閑置募集資金暫時補充流動資金不會改變或變相改變募集資金用途；
3、本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金不影響募集資金投資項目正常進行；若原募集資金投資項目因實施進度需要使用募集資金，公司將及時歸還資金至募集資金專戶，以確保募集資金投資項目的正常進行；
4、本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金前十二個月內公司不存在從事風險投資的情況；在使用閑置募集資金暫時補充流動資金期間不進行風險投資、不對控股子公司以外的對象提供財務資助。
5、本次使用閑置募集資金補充流動資金，僅限於與主營業務相關的生產經營使用，不得通過直接或間接安排用於新股配售、申購，或用於股票及其衍生品種、可轉換公司債券等的交易。
四、公司獨立董事、監事會、保薦機構意見
1、獨立董事意見
在保證募集資金投資項目資金需求的前提下，公司擬使用不超過100,000萬元（含本數）的閑置募集資金用於暫時補充流動資金，用於與主營業務相關的經營活動，有助於提高募集資金的使用效率、降低財務成本，同時緩解公司對流動資金的需求壓力。公司本次將部分閑置募集資金暫時補充流動資金，已履行瞭必要的審批程序，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》等有關規定及公司相關制度的要求。經審查，本次閑置募集資金的使用不會影響募集資金投資項目的正常實施，也不存在變相改變募集資金投向和損害中小投資者利益的情形。公司最近十二個月內未進行風險投資，未對控股子公司以外的對象提供財務資助。公司承諾在使用閑置募集資金暫時補充流動資金期間，不進行風險投資，不為控股子公司以外的對象提供財務資助；同時公司承諾本次募集資金暫時補充流動資金的使用期限為自公司董事會審議通過之日起不超過12個月，到期前公司將及時把該部分資金歸還至募集資金專項賬戶，補充流動資金後十二個月內不進行證券投資等高風險投資。
綜上，我們同意公司使用閑置募集資金不超過100,000萬元（含本數）暫時性補充流動資金。
2、監事會意見
公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》等相關規定，審批程序合規有效。根據公司募投項目的具體實施安排，公司將部分閑置募集資金暫時補充流動資金，不會影響募投項目的資金需求和項目進度，有利於提高募集資金的使用效率，降低公司的財務費用。公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金不存在變相變更募集資金投向的情況，符合公司及全體股東利益。因此，監事會同意公司使用不超過100,000萬元（含本數）閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過12個月。
3、保薦機構意見
經核查，本保薦機構認為：
1、截至本核查意見出具日，公司本次使用不超過100,000萬元人民幣（含本數）閑置募集資金暫時補充流動資金時間不超過十二個月，本次將部分閑置募集資金暫時用於補充流動資金之事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表瞭同意意見，符合相關的法律法規要求並履行瞭必要的程序；
2、公司本次使用不超過100,000萬元人民幣（含本數）閑置募集資金暫時補充流動資金系出於公司日常經營需要、提高募集資金使用效率、降低公司財務成本考慮，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影響募集資金投資計劃的正常運行和不存在損害股東利益的情況。
綜上，本保薦機構對公司使用暫時閑置募集資金補充流動資金的事項無異議。
五、備查文件
1、公司第四屆董事會2018年第四帝寶產後護理之家｜台中產後月子中心推薦次臨時會議決議；
2、公司第四屆監事會2018年第三次臨時會議決議；
3、《獨立董事關於公司使用部分閑置募集資金暫時性補充流動資金事項的獨立意見》；
4、《華泰聯合證券有限責任公司關於江蘇中利集團股份有限公司使用部分閑置募集資金暫時性補充流動資金的核查意見》。
特此公告。
江蘇中利集團股份有限公司董事會
2018年3月5日
本文來源：證券日報
責任編輯：王曉易_NE0011
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